Lang Kurz Optionen Strategien

10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man profitieren Von der Flexibilität und der vollen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Optionsspiel Mit wenig oder gar kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Verstand, wir haben diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu verweisen.1 Abgedeckte Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy - Strategie schreiben In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position oft nutzen Haben eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten und werden durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen. Für mehr Einblicke lesen Sie Covered Call Strategies für A Falling Market.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmter Vermögenswert wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf dem Vermögenswert sind S Preis und wollen sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie im Wesentlichen funktioniert wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Puts A Schutzbeziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. The Bär setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Ausbreitung wie Die Stieraufruf-Spread In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode ist Verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durchgeführt Durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einem verwendet Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist Wenn ein Investor sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis kauft, zugrunde liegendes Vermögen und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung Der Umzug wird diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionen Verträge begrenzt ist Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zu Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, Der Anleger kauft einen Anruf und stellt die Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen ein. Der Put-Streik-Kurs wird typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der verwendet Diese Strategie glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug einnimmt. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einem Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor kombinieren sowohl eine Stier-Spread-Strategie Und eine Bären-Spread-Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option auf einen noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um mit dem eisernen Kondor zu fliegen Sie können sich mit dem Investopedia Simulator risikofrei ausschalten.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionsstrategie, die wir hier vorstellen werden, ist der eiserne Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erklappens kombinieren Zu einem Schmetterling verbreiten diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der Optionen verwendet Anleger werden oft Out-of - Die Geld-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während die Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie. Related Artikel. Die maximale Menge an Geldern der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der zweiten Freiheit erstellt Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress Verabschiedete 1933 als Bankengesetz, das die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und dem gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Buy ein Anruf, Streik-Preis A. Generally, der Aktienkurs wird bei oder über Streik A. Who Sollte es laufen. Veteranen und höher. HINWEIS Viele Rookies beginnen Trading-Optionen Durch den Kauf von out-of-the-money kurzfristige Anrufe Das ist, weil sie neigen dazu, billig zu sein, und Sie können eine Menge von ihnen kaufen. Allerdings sind sie wahrscheinlich nicht der beste Weg, um Ihre Füße nass zu bekommen. Wenn es zu laufen. Sie sind bullish als Matador. Die Sweet Spot. Die Aktie geht durch das Dach. About der Security. Options sind Verträge, die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu kontrollieren, oftmals Lager Es ist möglich, eigene oder lange zu kaufen oder zu verkaufen oder kurz eine Option, um ein zu initiieren Position Optionen werden durch einen Broker gehandelt, wie TradeKing, der eine Provision beim Kauf oder Verkauf von Optionskontrakten beauftragt. Optionen Die Grundlagen sind ein großartiger Ort, um beim Lernen über Optionen zu beginnen Vor dem Handel Optionen sorgfältig überlegen, Ihre Ziele, die Risiken, Transaktionskosten und Gebühren. Die Strategie. Ein langer Anruf gibt Ihnen das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. Anrufe können als Alternative zum Kauf von Aktien verwendet werden. Sie können profitieren, wenn die Aktie steigt, ohne das gesamte Abwärtsrisiko zu übernehmen Ergebnis aus dem Besitz der Aktie Es ist auch möglich, Hebelwirkung über eine größere Anzahl von Aktien zu gewinnen, als Sie es sich leisten konnten, völlig zu kaufen, weil Anrufe immer weniger teuer als die Aktie selbst sind. Aber vorsichtig sein, vor allem mit kurzfristigen Out-of-the - Morgen-Anrufe Wenn Sie zu viele Optionskontrakte kaufen, steigern Sie Ihr Risiko. Die Optionen können nicht wertlos sein und Sie können Ihre gesamte Investition verlieren, wohingegen Sie, wenn Sie die Aktie besitzen, in der Regel noch etwas wert ist. Ausser für bestimmte Bankaktien, die bleiben werden Namenlos. Maximum Potential Profit. There sa theoretisch unbegrenzten Gewinnpotenzial, wenn die Aktie geht in unendlich Bitte beachten Wir haben noch nie gesehen, eine Aktie in Unendlichkeit getroffen werden. Maximum Potential Loss. Risk ist auf die Prämie für die Call-Option bezahlt. Break - Auch bei Expiration. Strike A plus die Kosten für den Anruf. TradeKing Margin Requirements. After der Handel bezahlt wird, ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Sie Zeit geht By. Für diese Strategie, Zeitverfall ist der Feind Es wird sich negativ auf den Wert Der Option, die Sie gekauft haben. Implied Volatility. Nachdem die Strategie etabliert ist, wollen Sie implizite Volatilität zu erhöhen Es wird den Wert der Option, die Sie gekauft haben, und spiegelt auch eine erhöhte Möglichkeit einer Preisschwung ohne Rücksicht auf Richtung, aber Sie werden hoffen Die Richtung ist up. Options Guy s Tipps. Don t gehen über Bord mit der Hebelwirkung können Sie beim Kauf von Anrufen Eine allgemeine Faustregel ist dies Wenn Sie verwendet werden, um 100 Aktien Aktien pro Handel kaufen, kaufen Sie eine Option Vertrag 1 Vertrag 100 Aktien Wenn Sie bequem kaufen 200 Aktien, kaufen zwei Optionskontrakte, und so weiter. Wenn Sie einen Anruf kaufen, können Sie erwägen den Kauf des Vertrages in-the-money, da es wahrscheinlich ein größeres Delta haben wird , Änderungen in der Option s Wert entsprechen mehr mit jeder Änderung in der Aktienkurs Sie können mehr über Delta lernen in Meet the Greeks Versuchen Sie auf der Suche nach einem Delta von 80 oder größer, wenn möglich In-the-money Optionen sind teurer, weil sie Haben Sie intrinsischen Wert, aber Sie bekommen, was Sie bezahlen forts. Market Snapshot Sehen Sie, was s auf dem Markt gerade jetzt, einschließlich der wichtigsten Index-Charts, die meisten Actives, Sektor Leistung und die neuesten buzz. Profit Loss Calculator Holen Sie sich ein gründliches und visuelles Verständnis von Ihre Option Handel s Gewinn-und Verlust-Potenzial - bevor Sie es platzieren. Stock Screener Es war nie einfacher, Aktien zu finden, die Ihren investierenden Zielen entsprechen Design und speichern Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Bildschirme zu finden genau das, was Sie wollen. Related Strategies. Christmas Tree Butterfly mit Puts Sie können sich diese Strategie als gleichzeitig kaufen eine lange Put-Spread mit Streiks D und B und Verkauf von zwei Bären setzen Aufstriche mit Streiks B und A Weil die lange Put-Spread überspringt über Streik C. Long Kalender Spread mit Anrufen Wenn Sie eine Kalender-Spread Mit Anrufen, Sie re verkaufen und kaufen einen Anruf mit dem gleichen Ausübungspreis, aber der Anruf, den Sie kaufen, wird ein späteres Verfalldatum haben, als der Anruf, den Sie verkaufen Sie re take. Long Kalender Spread mit Puts Wenn Sie einen Kalender verbreiten mit puts, Sie Re verkaufen und kaufen ein Put mit dem gleichen Ausübungspreis, aber die setzen Sie kaufen wird ein späteres Verfalldatum haben, als die setzen Sie verkaufen Sie re take. Collar Schutz Kragen. Ein Investor schreibt eine Call-Option und kauft eine Put-Option mit dem gleichen Auslauf als Mittel zur Absicherung einer Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie Diese Strategie kombiniert zwei weitere Absicherungsstrategien Schutz-Puts und abgedeckte Call-Schreiben. Normalerweise wird der Investor einen Call-Streik oben wählen und ein langer Put Streik unter dem Start-Aktienkurs Es gibt Breitengrad , Aber die Streik Entscheidungen beeinflussen die Kosten der Hecke sowie den Schutz, den es bietet Diese Streiks werden als Boden und die Obergrenze der Position bezeichnet, und die Aktie wird zwischen den beiden Streiks gesammelt. Der Streik setzt ein Minimum Ausstiegspreis, sollte der Investor in einem Abschwung zu liquidieren. Der Aufruf Streik setzt eine Obergrenze für Aktiengewinne Der Anleger sollte bereit sein, die Aktien aufzugeben, wenn die Aktie über dem Call-Streik Position am Auslauf sammelt. Long 100 Aktien XYZ Aktie. Kurze 1 XYZ 65 call. Long 1 XYZ 55 put. MAXIMUM GAIN. Call Streik - Aktienkaufpreis - Nettoprämie bezahlt ODER Call Streik - Aktienkaufpreis Nettokredit recieved. MAXIMUM LOSS. Stock Kaufpreis - Put Streik - Netto Prämie bezahlt ODER Aktienkauf - Put Streik Netto-Guthaben erhalten. Im Gegenzug für die Annahme einer Mütze auf das Lager s upside Potenzial, erhält der Investor einen Mindestpreis, wo die Aktie während der Lebensdauer des Kragens verkauft werden kann. Für die Laufzeit der Optionsstrategie, die Investor sucht einen leichten Anstieg des Aktienkurses, ist aber besorgt über einen Rückgang. Der Investor fügt einen Kragen zu einer bestehenden Long-Aktienposition als vorübergehende, etwas weniger als abgeschlossene Absicherung gegen die Auswirkungen einer möglichen kurzfristigen Rückgang Der Long-Put-Streik bietet einen Mindestverkaufspreis für die Aktie und der Short-Call-Streik setzt einen maximalen Profit-Preis Um eine Short-Lagerposition zu schützen oder zu kragen, könnte ein Investor einen langen Anruf mit einem kurzen Posten kombinieren. Diese Strategie ist für Inhaber Oder Käufer einer Aktie, die sich um eine Korrektur kümmern und die Long-Lagerposition absichern wollen. Der maximale Verlust ist für die Laufzeit der Kragenhecke begrenzt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Aktienkurs unter den Put-Streik fällt Fordert den Investor auf, die Put zu vertreiben und die Aktie zum Bodenpreis zu verkaufen. Der Put-Streik Wenn die Aktie ursprünglich zu einem wesentlich niedrigeren Preis gekauft wurde, was oftmals für eine langfristige Beteiligung der Fall ist, könnte dieser Ausstiegspreis tatsächlich zu einem Profit Der Short Call würde wertlos sein. Der tatsächliche Verlust Gewinn wäre der Unterschied zwischen dem Bodenpreis und dem Aktienkaufpreis, plus minus der Debitkredit von der Gründung der Kragenhecke. Der maximale Gewinn ist für die Laufzeit der Strategie begrenzt - maximale Maximalgewinne werden erreicht, sobald der Aktienkurs auf den Call Streik steigt. Der Nettogewinn bleibt gleich, egal wieviel höher der Aktienbestand sein könnte, nur das Positionsergebnis könnte sich unterscheiden. Wenn die Aktie über dem Call Streik bei Verfall liegt, Investor wird wahrscheinlich auf den Anruf zugewiesen werden und liquidieren die Aktie an der Obergrenze der Call-Streik Der Gewinn wäre der Obergrenze Preis, abzüglich der Aktien-Kaufpreis, plus minus der Kredit-Debit von der Gründung der Kragen Hedge. If die Aktie waren genau zu schließen Bei dem Streik, würde es wertlos sein, und die Aktie würde wahrscheinlich in der Rechnung bleiben Der Gewinnverlust, der bis zu diesem Punkt führt, wäre identisch, aber von diesem Tag an würde der Investor weiterhin weiterhin mit den Risiken und Belohnungen eines Eigentümers konfrontiert sein. Diese Strategie legt eine feste Höhe des Preisrisikos für die Laufzeit der Strategie fest. Der Long-Put bietet einen akzeptablen Ausstiegspreis, bei dem der Anleger liquidieren kann, wenn der Bestand Verluste erleidet. Die Prämieneinnahmen aus dem Kurzanruf helfen, die Put zu bezahlen, aber gleichzeitig Eine Begrenzung des positiven Gewinnpotenzials. Sowohl der potenzielle Gewinn als auch der Verlust sind sehr begrenzt, je nach dem Unterschied zwischen den Streiks. Profitpotenzial ist hier nicht entscheidend. Dies ist doch eine Absicherungsstrategie. Die Probleme für den Anleger des Anhängers betreffen vor allem wie Um das Niveau des Schutzes gegen die Kosten des Schutzes für eine besorgniserregende Periode auszugleichen. Grundsätzlich bricht die Strategie auch dann ab, wenn die Aktie nach Ablauf des ursprünglichen Niveaus um den Betrag des Debitkredits liegt Wenn die Aktie eine langfristige, Der Begriff der Breakeven isn t relevante. Volatilität ist in der Regel nicht eine große Überlegung in dieser Strategie, wobei alle Dinge gleich sind Da die Strategie ist es, lange eine Option und kurz eine andere mit dem gleichen Ablauf und im Allgemeinen gleich weit entfernt Aus dem Aktienwert, können die Auswirkungen der impliziten Volatilität Verschiebungen gegenseitig zu einem großen Grad. Usually nicht eine große Überlegung Da die Strategie beinhaltet, dass eine lange Option und kurz eine andere mit dem gleichen Ablauf und in der Regel gleich weit von dem Aktienwert, die Auswirkungen Der Zeitverfall sollte sich gegenseitig kompensieren. Assignment Risk. Yes Die frühzeitige Zuordnung der Short-Call-Option, während möglich zu jeder Zeit, erfolgt in der Regel nur kurz bevor die Aktie ex Dividende geht. Und bewusst sein, eine Situation, in der ein Bestand beteiligt ist In einer Restrukturierungs - oder Kapitalisierungsveranstaltung, wie z. B. Fusion, Übernahme, Spin-off oder Sonderdividende, könnte die typischen Erwartungen in Bezug auf die frühzeitige Ausübung von Optionen auf der Aktie völlig aufregen. Das Risiko der Beschwerdeführerin kann nicht genau wissen, ob oder nicht Zuordnung trat tatsächlich auf dem kurzen Aufruf bis zum folgenden Montag auf. Dies ist jedoch in der Regel kein Problem, da der Anleger Aktien zu liefern hat, wenn er auf den Anruf zugewiesen wird. Diese Strategie eignet sich als LEAPS Hedge, wo Zeitwert neigt dazu, Prämien zu machen Höher und die Zeit des Schutzes ist länger Der Kragen bietet mehr Schutz als ein abgedeckter Anruf, aber zu einem niedrigeren Up-Front-Kosten als ein Schutzpaket Siehe diese beiden Alternativen für weitere Details. Related Positionsposition Position N A. Opposite Position N A. Official OIC Sponsors. 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