How Day Trade Optionen

Wie man ein Day Trader auf der Börse wird In einer Welt, wo jeder hat einfachen Zugang zu Online-Handel. Was der Investor nicht davon geträumt hat, ein Tag zu werden, der seinen eigenen Chef trägt, bequem zu Hause arbeitet und die Gewinne in Alas aufbringt, während viele träumen, nur wenige gelingt es. Lernen, wie man Tag Handel ist schwierig und die Erfolgsquote für Day-Trader wird geschätzt, nur um 10 zu sein. Also, wenn 90 Geld verlieren, wie könnte jemand erwarten, um dort zu leben Nun, alte Legenden sterben hart, und die eine, die Sagt Tag Handel ist ein Snap geht zurück zu den frühen Jahren des Online-Handels. Während der Blütezeit der Tech-Blase in den späten 1990er Jahren, Tag Händler machte leicht Geld kaufen und verkaufen Internet-Aktien. Es hat nicht viel Geschick gemacht, um in dieser berauschenden Zeit erfolgreich zu sein. In nur einem Zeitraum von 17 Monaten, von Oktober 1998 bis März 2000, stieg der Nasdaq Composite Index von etwa 1.344 auf ein Allzeithoch von rund 5.132, so dass alle Händler, die zu tun hatten, die steigende Flut reiten mussten. Andere, versierte Seelen machten den Index auf dem Weg zu einem Tiefstand von etwa 1.108 im Oktober 2002 genauso kurz (ein Wert von 51 Werden in 31 Monaten). Natürlich, sobald die Blase vollständig entleert war, wurde das leichte Geld ausgetrocknet. Viele von denen, die in den Go-Go-Tagen gehandelt hatten, wurden kurzfristig verkauft und dann nach anderen Arbeiten gesucht. Sie entdeckten diesen Tag Handel, wie jeder andere Beruf, erfordert Bildung und Fähigkeiten, um ein konsequentes Leben zu machen. Aber es kann getan werden. Und heres eine Checkliste im Auge zu behalten, wenn man lernt, wie man ein Tag Trader werden. Was ist ein Day Trader Aber zuerst können wir unsere Begriffe definieren. Ein Tag Trader kauft aktiv und verkauft Wertpapiere, oft mehrmals während des Handelstages (daher der Name). Ein reiner Tag Trader kauft und verkauft Aktien oder andere Investitionen und beendet den Tag in bar ohne offene Positionen alle buysell Positionen wurden quadriert-off von der Zeit der Markt schließt. Andere, technisch genannt aktive Händler, fudge ein wenig, halten eine Position über Nacht oder für mehrere Tage (ein Manöver namens Swing Trade). Die meisten Tageshändler verwenden beide Ansätze, abhängig von ihrem Handelsstil und der Art ihrer Investitionen. Sie nutzen auch Hebelwirkung, um ihre intraday Handelsexposition zu erhöhen. Der Punkt ist, sie unterscheiden sich von Investoren, die Wertpapiere kaufen und halten, die sie nicht langfristig investieren. Der richtige Mindset Zusammen mit bestimmten Fähigkeiten ist eine Denkweise die wichtigste (und die allererste) Anforderung, ein Tageshändler zu werden. Sind Sie mit mathematischer Analyse geschickt, haben Sie einen Kopf für finanzielle Kenntnisse und sind sich der Verhaltenspsychologie bewusst (in sich selbst wie auch in anderen). Vor allem haben Sie den Magen für Unternehmertum Im Gegensatz zu der wahrgenommenen Vorstellung von einem leichten Leben oder einfachem Geld , Tag Trading tatsächlich erfordert: lange Arbeitszeiten kleine Zeit aus kontinuierliche Selbst-Bildung ohne Anleitung Risikobereitschaft Tag Trading Tipps nicht Angst aus noch Great. Heres ein Schritt-für-Schritt-Plan auf, was Anfänger lernen müssen und tun, um Tag Handel zu beginnen. 1. Holen Sie sich die richtige Ausrüstung Day Trading erfordert eine professionelle Software-Plattform und eine zuverlässige High-Speed-Internet-Verbindung. Während es möglich ist, Ihre eigene Handelsplattform zu entwerfen und zu bauen. Die meisten Händler verwenden eine vorverpackte Einrichtung, die von ihrem Brokerage oder einem spezialisierten Softwareunternehmen zur Verfügung gestellt wird. Sein bestes, um einen leistungsfähigen Schreibtisch mit mindestens zwei Monitoren und vorzugsweise vier bis sechs zu haben. Sie benötigen mehrere Bildschirme, um die Diagramme und technische Indikatoren anzuzeigen, die Ihre Kauf - und Verkaufssignale bereitstellen. Wenn Sie eine Brokerage-Plattform verwenden, stellen Sie sicher, dass Echtzeit-News und Daten-Feeds im Paket enthalten sind. Youll braucht diese Daten, um Diagramme zu konstruieren, die Trends aussetzen und die Zeitrahmen und Handelsstrategien darstellen, die du willst. Der Tageshandel beinhaltet in der Regel häufige Transaktionen, die zu hohen Vermittlungskosten führen und so verschiedene Maklerpläne sorgfältig forschen. Wenn Sie beabsichtigen, mit nur einem oder zwei Trades pro Tag zu spielen, dann wäre ein Per-Trade-Basis-Brokerage-Plan angemessen. Wenn Ihr tägliches Handelsvolumen hoch wird, gehen Sie für gestaffelte Pläne (je höher das Volumen, desto niedriger die effektiven Kosten) oder feste Pläne (unbegrenzte Trades für eine feste hohe Gebühr). Neben der Handelsabwicklung bietet ein Broker auch andere Handelsdienstleistungen an, die integrierte Handelslösungen wie Optionskombinationen beinhalten. Handelssoftware. Historische Daten, Forschungsinstrumente, Handelsalarme und Charting-Anwendungen mit technischen Indikatoren. Einige Features können frei sein, während einige zu einem Preis kommen können, die in Ihre Gewinne essen können. Die Anfänger sollten in der Regel mit dem kostengünstigsten, grundlegenden Brokerage-Paket beginnen, das ihren anfänglichen Handelsbedürfnissen entspricht und später für Upgrades auf andere Module bei Bedarf entscheiden. 2. Anordnen Sie genügend Kapitalhandel erfordert genügend Kapital, um die Nutzung von ziemlich großen Positionen zu nutzen. Intermittierende und ausgedehnte Verluste sind Teil des Tageshandelsspiels (z. B. ein Tageshändler kann acht Verlust-Trades in einer Reihe erleiden und nur mit Gewinn auf dem neunten Handel erholen). Die meisten Händler machen ihr Geld für relativ kleine Preisbewegungen in flüssigen Beständen oder Indizes mit mittlerer bis hoher Volatilität. Sie brauchen Preisbewegung, um Geld zu verdienen, entweder lang oder kurz. Außerdem, es sei denn, Sie können mehrere hundert oder mehr Aktien einer Aktie kaufen, werden Sie nicht genug Geld für Trades, um die Maklerprovisionen zu decken. Je niedriger der Preis der Aktie, desto mehr Aktien müssen Sie genügend Hebelwirkung und Gesamtpreisbewegung gewinnen. So muss ein Tag Trader mit einem Kissen des Kapitals beginnen. Der Eintritt in die Handelswelt mit nur wenig Geld ist ein sicherer Weg zum Scheitern. Bevor Sie Ihren Job beenden, um Vollzeit zu handeln, empfehlen Sie, mindestens 100.000 für den Handel zu haben. Novizen können mit kleineren Beträgen beginnen, abhängig von ihrem ausgewählten Handelsplan. Häufigkeit des Handels und andere Kosten, die sie tragen. 3. Verstehen Sie die Märkte und die Instrumente Aspiring Tag Händler brauchen eine solide Grundlage für Wissen über die Funktionsweise der Märkte. Von einfachen Details (wie Wechselstunden und Feiertagen) bis hin zu komplexen (wie die Auswirkungen von News-Events, Margin-Anforderungen und erlaubten handelbaren Instrumenten) muss ein Trader eine breite Wissensbasis haben. Sie müssen auch alle Arten von Handelsinstrumenten gründlich verstehen. Bestände. Futures Optionen. ETFs Und Investmentfonds handeln anders. Zum Beispiel sollten Händler wissen, wie die Margin-Anforderungen für Futures, Optionen und Rohstoffe das Handelskapital erheblich beeinflussen oder wie eine Zwischenabtretung oder Ausübung einer Optionsposition einen Handelsplan vollständig zerschlagen und zu Verlusten führen kann. Vertrautheit mit Wertpapieren und Marktgrundlagen ist nicht genug, um als Händler zu folgen. Sie sollten die technische Analyse und alle Werkzeuge verstehen, die verwendet werden, um Diagrammmuster, Handelsvolumen und Preisbewegungen zu zerlegen. Einige der häufigsten Indikatoren sind Widerstands - und Unterstützungsniveaus. Gleitende durchschnittliche konvergencedivergence (MACD). Volatilität, Preisoszillatoren und Bollinger Bands. 4. Entwickeln Sie eine Day Trading-Strategie Lernen und verstehen, wie diese Indikatoren nur Kratzer die Oberfläche von was youll müssen wissen, um Ihre persönlichen Trading-Stil zu entwickeln. Hunderte von Büchern wurden über den Taghandel geschrieben Tragen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit von Van Tharp und die Psychologie des Handels von Brett N. Steenbarger sind zwei gut angesehene Sie können auch Klassen online oder persönlich nehmen. Der Schlüssel zum erfolgreichen Handel entwickelt Techniken zur Ermittlung von Ein - und Ausspeisepunkten. Die meisten Händler entwickeln einen Stil, mit dem sie zusammenhängen, sobald sie sich wohl fühlen. Manche handeln nur ein oder zwei Aktien jeden Tag, während andere einen kleinen Korb mit Favoriten handeln. Der Vorteil des Handels nur ein paar Aktien ist, dass Sie lernen, wie sie unter verschiedenen Bedingungen handeln und wie Bewegung von den wichtigsten Marktmachern betroffen ist. Anfänger-Händler können beginnen, indem sie mindestens zwei etablierte Handelsstrategien auswählen, die als Backups für einander dienen. Man kann später zu mehr Strategien (mit mehr Komplexität) weitergehen, wie die Erfahrung aufbaut. Denken Sie daran, dass die Handelswelt sehr dynamisch ist: Eine bestimmte Strategie kann für lange Zeiträume Geld verdienen, aber dann beginnen sie konsequent zu versagen. Man muss bereit sein, sich anzupassen, anzupassen, zu entsorgen oder zu ersetzen, je nach den Entwicklungen. 5. Die Handelsstrategie in einen Handelsplan integrieren Die Auswahl der richtigen Handelsstrategien allein reicht nicht aus, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Die folgenden Überlegungen müssen die Strategie ergänzen, um einen Gesamt-Handelsplan zu erarbeiten: Wie wird die Strategie genutzt (entryexit-Strategie) Wie viel Kapital wird genutzt werden Wie viel Geld pro Handel verwendet wird Welche Vermögenswerte werden gehandelt Wie hoch ist Ort Trades Lets sagen, Sie haben 100.000 als Handelskapital und eine ausgezeichnete Trading-Strategie, die eine 70 Erfolgsquote bietet (sieben Trades von 10 sind profitabel). Wie viel sollten Sie für Ihren ersten Handel ausgeben Was ist, wenn die ersten drei Trades ein Misserfolg sind Was ist, wenn der durchschnittliche Rekord sieben gewinnbringenden Trades von 10) nicht mehr hält oder während Sie Futures (oder Optionen) handeln, wie sollten Sie Ihr Kapital zuteilen Margin-Geld-Anforderungen Effektive Geld-Management kann Ihnen helfen, gewinnen, auch wenn es nur vier profitable Trades aus 10. Praxis, Plan und Struktur der Trades nach einem Geld-Management und Kapitalzuteilung Plan. Sobald der Plan fertig ist, probier es mit fiktiven Trades aus. Sie können es mit virtuellen Geld auf einem Testkonto simulieren (die meisten Broker bieten diese). Oder Sie können die Strategie mit historischen Leistungsdaten wieder testen. Für die realistischste Einschätzung, vergessen Sie nicht Ihre Vermittlungskosten und Abonnementgebühr für verschiedene Dienstprogramme. Verfeinern Sie den Prozess und finden Sie, was für Sie arbeitet. Nur dann solltest du echtes Geld auf die Linie setzen und aktiv mit den Märkten handeln. Erfahrene Händler definieren, was einen Handelsaufbau und die Muster - und Indikatorkombination darstellt, die sie sehen möchten, bevor sie den Auslöser ziehen. Sie weichen selten von diesen Setups ab, um den Fokus zu erhalten und ihre Emotionen in Schach zu halten. Sobald Sie eine Position eingegeben haben, sollten Sie aufhören, Sie aus dieser Position herauszuholen, wenn eine bestimmte Verlustschwelle erreicht ist. Wenn ein Handel in die falsche Richtung geht, wird Hoffnung und Gebet nicht umhin, es umzudrehen. Der Ausstieg aus dem Handel befreit Ihr Kapital, um zu einem anderen vielversprechenderen Handel zu wechseln. Sie wollen die Verlierer so schnell wie möglich beenden und die Sieger reiten, solange sie profitabel sind. Auch wenn Sie genug Geld und ausreichende Erfahrung haben, spielen Sie nicht auf den ersten Trades einer neuen Strategie. Probieren Sie es mit kleineren Mengen aus und erhöhen Sie die Einsätze nach dem Erfolg. Denken Sie daran, Märkte und Handelsmöglichkeiten bleiben für immer, aber Geld, einmal verloren, kann schwierig sein, sich wieder zu akkumulieren. Start klein, Test zu etablieren, und dann für die Großen gehen. Die untere Linie Der begrenzte Prozentsatz der Tageshändler, die es geschafft haben, erfolgreich zu sein, tun dies, indem sie ihre Zeit und ihre Bemühungen investieren, ihre eigenen Handelsstrategien zu bauen und sie religiös zu verfolgen. Ein Tag Trader ist auf eigene Faust in dieser großen Handelswelt: Sie müssen bereit sein, Split-Sekunde, emotionale Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen, die manchmal unvollständig, widersprüchlich und ändern sich durch die zweite zu machen. Eine Gewinnstrategie kann die Ausführung von vielen Trades an einem Tag beinhalten, während die Falle des Überholens und des Aufbaus riesiger Kommissionen vermieden wird. Day-Trading ist nicht für schwache Nerven. Aber wenn man die Seile lernt und realistische Ziele setzt, kann es auch profitable und sogar Spaß machen. Artikel 50 ist eine Klausel im EU-Vertrag, in der die Schritte, die ein Mitgliedsland einnehmen muss, um die Europäische Union zu verlassen, umreißt. Großbritannien. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Day-Trading Margin Requirements: Kennen Sie die Regeln Wir haben diese Anleger Anleitung, um einige grundlegende Informationen über Tage Trading Margin Anforderungen und auf häufig gestellte Fragen zu beantworten. Wir ermutigen Sie auch, unsere Mitteilung an die Mitglieder und die Bundesanmeldung über die Regeln zu lesen. Zusammenfassung der Day-Trading-Margin-Anforderungen Die Regeln nehmen den Begriff Muster Tag Trader, die alle Margin-Kunden, die Tag Trades (kauft dann verkauft oder verkauft kurz dann kauft die gleiche Sicherheit am selben Tag) vier oder mehr Mal in fünf Werktagen , Vorausgesetzt, die Anzahl der Tage Trades sind mehr als sechs Prozent der Kunden insgesamt Handelstätigkeit für die gleiche Fünf-Tage-Zeitraum. Unter den Regeln muss ein Mustertagshändler ein Mindestguthaben von 25.000 an jedem Tag beibehalten, an dem der Kundentag handelt. Das erforderliche Mindest-Eigenkapital muss vor jedem Taghandelsgeschäft im Konto liegen. Wenn das Konto unter die 25.000 Anforderung fällt, wird der Muster-Tageshändler nicht bis zum Taghandel zugelassen, bis das Konto auf dem 25.000 Mindest-Eigenkapitalniveau wiederhergestellt ist. Die Regeln erlauben es einem Mustertagshändler, bis zu viermal den Wartungsspanneüberschuss im Konto ab dem Geschäftsschluss des Vortages zu handeln. Wenn ein Muster-Tag-Trader die Tag-Trading-Kaufkraftbegrenzung übersteigt, wird die Firma einen Tag-Handels-Margin-Aufruf an den Muster-Tageshändler ausgeben. Der Muster-Tag-Trader wird dann höchstens fünf Werktage haben, um Geld einzustellen, um diesen Tag zu erfüllen. Bis die Margin Call erfüllt ist, wird das Day-Trading-Konto auf Day-Trading-Kaufkraft von nur zwei Mal Wartung Marge Überschuss auf der Grundlage der Kunden täglichen Gesamthandel Engagement beschränkt werden. Wenn der Tag-Handels-Margin-Call nicht am fünften Geschäftstag eingegangen ist, wird das Konto weiter beschränkt auf den Handel nur auf einer Barzahlung Basis für 90 Tage oder bis der Anruf erfüllt ist. Darüber hinaus verlangen die Regeln, dass alle Mittel, die verwendet werden, um die tägliche Trading-Mindest-Eigenkapitalanforderung zu erfüllen oder um Tag-Trading-Margin-Anrufe zu verbleiben, in den Muster-Day-Traders-Account für zwei Werktage nach dem Ende der Geschäftstätigkeit an jedem Tag, an dem die Einzahlung stattfindet Wird benötigt. Die Regeln verbieten auch die Verwendung von Cross-Garantien, um einen der täglichen Trading Margin Anforderungen zu erfüllen. Häufig gestellte Fragen Der primäre Zweck der Day-Trading-Margin-Regeln besteht darin, dass bestimmte Eigenkapitalbestände in Day-Trading-Konten hinterlegt und gepflegt werden müssen und dass diese Levels ausreichen, um die mit den Day-Trading-Aktivitäten verbundenen Risiken zu unterstützen. Es wurde festgestellt, dass die vorangegangenen Tage-Handels-Margin-Regeln nicht adäquat auf die Risiken in bestimmten Muster des Tageshandels und hatte Praktiken, wie die Verwendung von Cross-Garantien, die nicht verlangen, Kunden zu zeigen, die tatsächliche finanzielle Fähigkeit zu engagieren Im täglichen Handel. Die meisten Margin-Anforderungen werden auf der Grundlage von Kunden-Wertpapiere Positionen am Ende des Handelstages berechnet. Ein Kunde, der nur Tag Trades hat, hat keine Sicherheitsposition am Ende des Tages, an dem eine Margin-Berechnung ansonsten zu einem Margin Call führen würde. Dennoch hat derselbe Kunde während des ganzen Tages finanzielles Risiko verursacht. Die Day-Trading-Margin-Regeln adressieren dieses Risiko durch die Einführung einer Margin-Anforderung für den Day-Trading, die auf der Grundlage eines Tages Traders größte offene Position (in Dollar) während des Tages, anstatt auf seine offenen Positionen am Ende des Tages berechnet wird . Wurden die Anleger Gelegenheit gegeben, sich zu den Regeln zu äußern Die Regeln wurden vom NASD-Reglement Board of Directors genehmigt und dann bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Am 18. Februar 2000 veröffentlichte die SEC NASDs vorgeschlagene Regeln für die Stellungnahme im Bundesregister. Die SEC veröffentlichte auch für die Kommentierung im Wesentlichen ähnliche Regeländerungen, die von der New York Stock Exchange (NYSE) vorgeschlagen wurden. Die SEC erhielt über 250 Kommentarbriefe als Antwort auf die Veröffentlichung dieser Regeländerungen. Sowohl die NASD als auch die NYSE haben mit den SEC-Antworten Antworten auf diese Kommentarbriefe eingereicht. Am 27. Februar 2001 genehmigte die SEC sowohl die NASD - als auch die NYSE-Day-Trading-Margin-Regeln. Wie oben erwähnt, wurden die NASD-Regeln am 28. September 2001 in Betrieb genommen. Definitionen Was ist ein Tag Handel Tag Handel bezieht sich auf den Kauf dann verkaufen oder verkaufen kurz dann den Kauf der gleichen Sicherheit am selben Tag. Nur den Kauf eines Wertpapiers, ohne es später am selben Tag zu verkaufen, wäre kein Tageshandel. Ist die Regel auf kurze Verkäufe Einfluss Wie bei den aktuellen Margin-Regeln, alle kurzen Verkäufe müssen in einem Margin-Konto durchgeführt werden. Wenn Sie kurz verkaufen und dann kaufen, um am selben Tag zu decken, gilt es als Tageshandel. Gilt die Regel für Tageshandelsoptionen Ja. Die Day-Trading-Margin-Regel gilt für Day-Trading in jeder Sicherheit, einschließlich Optionen. Was ist ein Muster Tag Trader Sie werden als ein Muster Tag Trader, wenn Sie vier oder mehr Mal in fünf Werktagen handeln und Ihre Tag-Trading-Aktivitäten sind größer als sechs Prozent Ihrer gesamten Handelsaktivität für die gleiche Fünf-Tage-Zeitraum. Ihre Brokerage Firma kann auch Sie als Muster Tag Trader benennen, wenn es weiß oder hat eine vernünftige Grundlage zu glauben, dass Sie ein Muster Tag Trader sind. Zum Beispiel, wenn die Firma Tag-Trading-Training für Sie vor dem Öffnen Ihres Kontos, könnte es bezeichnen Sie als Muster Tag Trader. Wäre ich immer noch ein Muster-Tag-Trader, wenn ich in vier oder mehr Tag Trades in einer Woche engagieren, dann unterlassen von Tag Handel der nächsten Woche Im Allgemeinen, sobald Ihr Konto wurde als Muster Tag Trader codiert, wird die Firma weiter Betrachte dich als Muster-Tageshändler, auch wenn du nicht für einen Fünf-Tage-Zeitraum handelst. Dies liegt daran, dass die Firma einen vernünftigen Glauben haben wird, dass Sie ein Muster-Tageshändler sind, der auf Ihren vorherigen Handelsaktivitäten basiert. Allerdings verstehen wir, dass Sie Ihre Handelsstrategie ändern können. Sie sollten sich an Ihre Firma wenden, wenn Sie sich entschieden haben, Ihre täglichen Handelsaktivitäten zu reduzieren oder einzustellen, um die entsprechende Kodierung Ihres Kontos zu besprechen. Day-Trading Minimale Eigenkapitalanforderung Was ist die Mindest-Eigenkapitalanforderung für einen Muster-Day-Trader Die Mindest-Eigenkapitalanforderungen an jedem Tag, an dem Sie handeln, beträgt 25.000. Die geforderten 25.000 müssen vor jedem Taghandelsgeschäft auf dem Konto hinterlegt werden und müssen jederzeit eingehalten werden. Warum ist die Mindest-Eigenkapitalanforderung für Muster-Tageshändler höher als die derzeitige Mindest-Eigenkapitalanforderung von 2.000 Die Mindest-Eigenkapitalanforderung von 2.000 wurde 1974 gegründet, bevor die Technologie existierte, um den elektronischen Taghandel durch den Privatanleger zu ermöglichen. Infolgedessen wurde die 2.000 Mindest-Eigenkapitalanforderung nicht geschaffen, um sich auf Tagesgeschäfte zu bewerben. Vielmehr wurde für den Buy-and-Hold-Anleger, der Wertpapiersicherheiten auf seinem Konto, wo die Wertpapiersicherheiten ( Und ist noch) unterliegt einer 25-prozentigen regulatorischen Instandhaltungsspanne für lange Beteiligungspapiere. Diese Sicherheiten könnten ausgeschaltet werden, wenn die Wertpapiere erheblich zurückgingen und einem Margin Call unterliegen. Der typische Tageshändler ist jedoch am Ende des Tages flach (d. H. Er ist weder lange noch kurze Wertpapiere). Daher gibt es keine Sicherheiten für die Maklerfirma zu verkaufen, um Margin-Anforderungen zu erfüllen und Sicherheiten müssen mit anderen Mitteln erhalten werden. Dementsprechend stellt die höhere Mindest-Eigenkapitalanforderung für den Tageshandel dem Maklerfirma ein Kissen zur Verfügung, um etwaige Mängel des Kontos aus dem Tageshandel zu erfüllen. Wie wurde die 25.000 Anforderung bestimmt Die Kreditvereinbarungen für Day-Trading-Margin-Konten beinhalten zwei Parteien - die Maklerfirma, die den Handel und den Kunden verarbeitet. Die Maklerfirma ist der Kreditgeber und der Kunde ist der Kreditnehmer. Bei der Feststellung, ob die bestehende 2.000 Mindest-Eigenkapitalanforderung für die zusätzlichen Risiken des Tageshandels ausreicht, erhielten wir die Inputs aus einer Reihe von Brokerfirmen, da es sich um die Kreditinstitute handelt. Die Mehrheit der Firmen fühlte, dass, um das erhöhte Intra-Day-Risiko im Zusammenhang mit dem Day-Trading zu übernehmen, sie wollten ein 25.000 Kissen in jedem Konto, in dem Tag Handel aufgetreten ist. In der Tat sind die Unternehmen frei, eine höhere Eigenkapitalanforderung als das in den Regeln festgelegte Mindestmaß zu verhängen, und viele von ihnen hatten bereits eine 25.000 Anforderung an Tag-Handels-Konten verhängt, bevor die Tag-Handels-Margin-Regeln überarbeitet wurden. Muss die 25.000 Mindest-Eigenkapitalanforderung 100 Prozent Bargeld sein oder könnte es eine Kombination von Bargeld und Wertpapieren sein Sie können die 25.000 Mindest-Eigenkapitalanforderung mit einer Kombination von Bargeld und förderfähigen Wertpapieren erfüllen. Kann ich meine Konten übernehmen, um die Mindest-Eigenkapitalanforderung zu erfüllen Nein, Sie können nicht eine Cross-Garantie verwenden, um einen der täglichen Trading Margin Anforderungen zu erfüllen. Jedes Tag-Handels-Konto ist erforderlich, um die Mindest-Eigenkapitalanforderung unabhängig zu erfüllen, wobei nur die finanziellen Ressourcen auf dem Konto verfügbar sind. Was passiert, wenn das Eigenkapital in meinem Konto unter die Mindest-Eigenkapitalanforderung fällt Wenn das Konto unter die 25.000 Anforderung fällt, werden Sie nicht zulässig, bis Tag Handel, bis Sie Bargeld oder Wertpapiere in das Konto einzahlen, um das Konto auf die 25.000 Mindest-Equity-Ebene wiederherzustellen . Im immer flach am Ende des Tages. Warum muss ich mein Konto überhaupt finanzieren Warum kann ich nicht nur Aktien kaufen, die Maklerfirma schicken mir einen Scheck für meine Gewinne oder, wenn ich Geld verliere, korrigiere die Firma einen Scheck für meine Verluste Das wäre in der Tat ein 100% Darlehen an Sie, um Aktien zu kaufen. Es heißt, du solltest in der Lage sein, nur auf die Firmen Geld zu handeln, ohne irgendwelche deiner eigenen Mittel aufzustellen. Diese Art von Aktivität ist verboten, da es Ihre Firma (und in der Tat die US-Wertpapierbranche) mit erheblichem Risiko setzen würde. Warum kann ich meine 25.000 in meiner Bank nicht verlassen. Das Geld muss in der Brokerage-Rechnung sein, denn das ist, wo der Handel und das Risiko auftritt. Diese Mittel sind verpflichtet, die mit den Day-Trading-Aktivitäten verbundenen Risiken zu unterstützen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Securities Investor Protection Corporation (SIPC) bis zu 500.000 für jedes Kunden-Depot zu schützen, mit einer Begrenzung von 250.000 in Forderungen für Bargeld. Kaufkraft Was ist meine Tag-Trading-Kaufkraft unter den Regeln Sie können bis zu viermal Ihren Wartungs-Marge-Überschuss ab dem Ende des Geschäfts des Vortages handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass Ihre Firma eine höhere Mindest-Eigenkapitalanforderung verhängen kann und kann Ihren Handel auf weniger als viermal den Tag Händler Wartungsspanne überschreiten. Sie sollten sich an Ihre Maklerfirma wenden, um weitere Informationen darüber zu erhalten, ob sie strengere Margin-Anforderungen erfordern. Margin Anrufe Was passiert, wenn ich meine Tag-Trading-Kaufkraft übersteige Wenn Sie Ihre Tag-Trading-Kaufkraft Einschränkungen überschreiten, wird Ihre Brokerage-Firma einen Tag-Handel Margin Call an Sie ausgeben. Sie haben höchstens fünf Werktage, um Geld zu bezahlen, um diesen Tag zu erfüllen. Bis die Margin Call erfüllt ist, wird Ihr Day-Trading-Konto auf Day-Trading-Kaufkraft von nur zwei Mal Wartung Marge Überschuss auf Ihre tägliche gesamte Trading-Engagement beschränkt werden. Wenn der Tag-Handels-Margin-Call nicht am fünften Geschäftstag eingegangen ist, wird das Konto weiter beschränkt auf den Handel nur auf einer Barzahlung Basis für 90 Tage oder bis der Anruf erfüllt ist. Ist diese Regel ändern gelten für Cash-Konten Tag Handel in einem Cash-Konto ist in der Regel verboten. Day Trades können in einem Bargeldkonto nur in dem Umfang auftreten, in dem die Trades nicht gegen das Freifahrtverbot der Federal Reserve Boards Regulation T verstoßen. Im Allgemeinen ist es nicht möglich, eine Sicherheit zu bezahlen, bevor Sie die Sicherheit in einem Geldkonto verletzen - riding Verbot. Wenn Sie frei reiten, ist Ihr Makler verpflichtet, ein 90-Tage-Einfrieren auf dem Konto zu platzieren. Gilt diese Regel nur, wenn ich die Hebelwirkung nasse, gilt die Regel für alle täglichen Trades, ob Sie Hebelwirkung (Marge) verwenden oder nicht. Zum Beispiel, viele Optionen Verträge verlangen, dass Sie für die Option in voller Höhe bezahlen. Als solches gibt es keine Hebelwirkung, die zum Kauf der Optionen verwendet wird. Dennoch, wenn Sie in zahlreichen Optionen Transaktionen während des Tages engagieren, sind Sie immer noch intra-day Risiko. Sie können nicht in der Lage sein, den Gewinn aus der Transaktion zu realisieren, die Sie gehofft haben und können in der Tat erhebliche Verluste aufgrund eines Musters von Day-Trading-Optionen entstehen. Wiederum ist die Tag-Handels-Margin-Regel entworfen, um zu verlangen, dass die Gelder in dem Konto sind, in dem der Handel und das Risiko auftritt. Kann ich Geld abheben, das ich benutze, um die Mindest-Eigenkapitalanforderung oder den Tag-Handels-Margin-Call sofort nach ihrer Hinterlegung zu erfüllen Nein, alle Mittel, die zur Erfüllung der Tage-Trading-Mindest-Eigenkapitalanforderung verwendet werden oder um jeden Tag-Handels-Margin-Anrufe zu erfüllen, müssen in bleiben Ihr Konto für zwei Werktage nach dem Ende der Geschäftstätigkeit an jedem Tag, wenn die Anzahlung erforderlich ist. Wie Optionen werden gehandelt Updated 14. Oktober 2016 Viele Tage Händler, die Futures handeln. Auch Handelsoptionen, entweder auf den gleichen Märkten oder auf verschiedenen Märkten. Optionen sind ähnlich wie bei Futures, da sie oft auf denselben Basisinstrumenten basieren und ähnliche Kontraktspezifikationen haben, aber Optionen werden ganz anders gehandelt. Optionen sind auf Futures-Märkten, auf Aktienindizes und auf Einzelaktien verfügbar. Und können mit eigenen Strategien auf eigene Faust gehandelt werden, oder sie können mit Futures-Kontrakten oder Aktien kombiniert und als Form der Handelsversicherung verwendet werden. Optionskontrakte Optionsmärkte Handel Optionskontrakte, wobei die kleinste Handelseinheit ein Vertrag ist. Optionskontrakte geben die Handelsparameter des Marktes an, wie zB die Art der Option, das Auslauf - oder Ausübungsdatum, die Tickgröße und den Tickwert. Zum Beispiel sind die Vertragsbedingungen für den ZG (Gold 100 Troy Ounce) Optionsmarkt wie folgt: Symbol (IB Sierra Chart Format): ZG (OZG OZP) Verfallsdatum (Stand Februar 2007): 27. März 2007 (April 2007 Vertrag ) Umtausch: ECBOT Währung: USD Multiplikator Auftragswert: 100 Tick Größe Mindestpreisänderung: 0,1 Tick Wert Minimaler Preiswert: 10 Streik - oder Ausübungspreisintervalle: 5, 10 und 25 Ausübungsart: US Lieferung: Futures-Kontrakt Die Vertragsbedingungen sind Für einen Vertrag angegeben, so dass der oben angegebene Tickwert der Tickwert pro Vertrag ist. Wenn ein Handel mit mehr als einem Vertrag erfolgt, wird der Tickwert entsprechend erhöht. Zum Beispiel würde ein Handel auf dem ZG-Optionsmarkt mit drei Verträgen einen gleichwertigen Tickwert von 3 X 10 61 30 haben, was bedeutet, dass für jede 0,1 Preisänderung der Gewinn oder Verlust des Geschäftsjahres um 30 ansteigen würde. Call and Put-Optionen sind entweder als Call oder Put verfügbar, je nachdem, ob sie das Recht zum Kauf oder das Recht zu verkaufen geben. Call-Optionen geben dem Inhaber das Recht, die zugrunde liegende Ware zu kaufen, und Put-Optionen geben das Recht, die zugrunde liegende Ware zu verkaufen. Das Kauf - oder Verkaufsrecht wird erst wirksam, wenn die Option ausgeübt wird, was am Verfallsdatum (europäische Optionen) oder jederzeit bis zum Verfallsdatum (US-Optionen) erfolgen kann. Wie Futures-Märkte können Optionsmärkte in beide Richtungen gehandelt werden (nach oben oder unten). Wenn ein Händler denkt, dass der Markt steigen wird, werden sie eine Call-Option kaufen, und wenn sie denken, dass der Markt gehen wird, werden sie eine Put-Option kaufen. Es gibt auch Optionen Strategien, die den Kauf sowohl ein Call und ein Put, und in diesem Fall der Trader nicht kümmern, welche Richtung der Markt bewegt. Lang und kurz Mit Optionsmärkten. Wie bei den Futures-Märkten, lange und kurz beziehen sich auf den Kauf und Verkauf von einem oder mehreren Verträgen, aber im Gegensatz zu Futures-Märkten, beziehen sie sich nicht auf die Richtung des Handels. Zum Beispiel, wenn ein Futures-Handel durch den Kauf eines Vertrages eingegeben wird, ist der Handel ein langer Handel, und der Händler möchte, dass der Preis steigt, aber mit Optionen kann ein Handel durch den Kauf eines Put-Vertrags eingegeben werden und ist immer noch ein Langer Handel, obwohl der Händler will, dass der Preis nach unten geht. Die folgende Tabelle kann dazu beitragen, dies weiter zu erklären: Begrenzte Risiko oder Limitless Risk Grundlegende Optionen Trades können entweder lang oder kurz und kann zwei verschiedene Risiko für die Belohnung Verhältnisse haben. Das Risiko für die Lohnverhältnisse für Long - und Short-Optionsgeschäfte lautet wie folgt: Einstiegstyp: Kauf eines Call - oder Put-Profit-Potenzials: Unbegrenzt Risikopotenzial: Begrenzt auf die Optionen Prämie Gewinnpotenzial: Begrenzt auf die Optionen Prämie Risikopotenzial: Unbegrenzt Wie gezeigt Oben hat ein langwieriger handelspapier ein unbegrenztes ergebnispotenzial. Und begrenztes Risiko, aber ein kurzer Optionshandel hat begrenztes Gewinnpotenzial und unbegrenztes Risiko. Dies ist jedoch keine vollständige Risikoanalyse, und in Wirklichkeit haben Short-Options-Trades kein Risiko mehr als einzelne Aktiengeschäfte (und haben tatsächlich weniger Risiko als Kauf - und Halteaktien). Optionen Premium Wenn ein Händler einen Optionsvertrag kauft (entweder ein Call oder ein Put), haben sie die Rechte, die durch den Vertrag gegeben werden, und für diese Rechte zahlen sie eine vorne Gebühr an den Händler, der den Optionskontrakt verkauft. Diese Gebühr wird als Optionsprämie bezeichnet, die von einem Optionsmarkt zum anderen und auch innerhalb des gleichen Optionsmarktes variiert, je nachdem, wann die Prämie berechnet wird. Die Optionen Prämie wird unter Verwendung von drei Hauptkriterien berechnet, die wie folgt aussehen: In, At oder Out of the Money - Wenn eine Option im Geld ist, wird ihre Prämie einen zusätzlichen Wert haben, da die Option bereits im Gewinn ist und der Gewinn Wird dem Käufer sofort zur Verfügung stehen. Wenn eine Option auf das Geld oder aus dem Geld ist, wird ihre Prämie keinen zusätzlichen Wert haben, da die Optionen noch nicht in Gewinn sind. Daher haben Optionen, die am Geld oder aus dem Geld sind, immer niedrigere Prämien (d. H. Kosten weniger) als Optionen, die bereits im Geld sind. Zeitwert - Alle Optionskontrakte haben ein Verfallsdatum, danach werden sie wertlos. Je mehr Zeit, die eine Option vor ihrem Verfallsdatum hat, desto mehr Zeit gibt es für die Möglichkeit, in Gewinn zu kommen, so dass ihre Prämie hat zusätzlichen Zeitwert. Je weniger Zeit, die eine Option bis zu ihrem Verfallsdatum hat, desto weniger Zeit gibt es für die Möglichkeit, in Gewinn zu kommen, so dass ihre Prämie entweder einen niedrigeren zusätzlichen Zeitwert oder keinen zusätzlichen Zeitwert hat. Volatilität - Wenn ein Optionsmarkt sehr volatil ist (d. H. Wenn seine tägliche Preisspanne groß ist), wird die Prämie höher sein, denn die Option hat das Potenzial, mehr Gewinn für den Käufer zu machen. Umgekehrt, wenn ein Optionsmarkt nicht volatil ist (d. h. wenn seine tägliche Preisspanne klein ist), wird die Prämie niedriger sein. Eine Optionsmarktposition wird durch ihre langfristige Preisspanne, ihre jüngste Preisspanne und die erwartete Preisspanne vor ihrem Verfallsdatum mit verschiedenen Volatilitätspreismodellen berechnet. Eingehen und Verlassen eines Handels Ein langer Optionshandel wird durch den Kauf eines Optionskontraktes und die Zahlung der Prämie an den Optionsverkäufer eingegeben. Wenn sich der Markt dann in die gewünschte Richtung bewegt, wird der Optionsvertrag in den Gewinn kommen (im Geld). Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, dass ein in der Geldoption in realisierten Gewinn umgewandelt werden kann. Der erste ist, den Vertrag zu verkaufen (wie bei Futures-Kontrakten) und halten den Unterschied zwischen den Kauf - und Verkaufspreisen als Gewinn. Der Verkauf eines Optionskontraktes, um einen langen Handel zu beenden, ist sicher, weil der Verkauf von einem bereits besessenen Vertrag ist. The second way to exit a trade is to exercise the option, and take delivery of the underlying futures contract, which can then be sold to realize the profit. The preferred way to exit a trade is to sell the contract, as this is the easier than exercising, and in theory is more profitable, because the option may still have some remaining time value. Show Full Article Continue Reading. Day Trading using Options With options offering leverage and loss-limiting capabilities, it would seems like day trading options would be a great idea. In reality, however, the day trading option strategy faces a couple of problems. Firstly, the time value component of the option premium tends to dampen any price movement. For near-the-money options, while the intrinsic value may go up along with the underlying stock price, this gain is offset to a certain degree by the loss of time value. Secondly, due to the reduced liquidity of the options market, the bid-ask spreads are usually wider than for stocks, sometimes up to half a point, again cutting into the limited profit of the typical daytrade. So if you are planning to day trade options, you must overcome this two problems. Your DayTrading Options: Near-month and In-The-Money For daytrading purposes, we want to use options with as little time value as possible and with delta as close to 1.0 as we can get. So if you are going to daytrade options, then you should daytrade the near month in-the-money options of highly liquid stocks. We daytrade with near-month in-the-money options because in-the-money options have the least amount of time value and have the greatest delta, compared to at-the-money or out-of-the-money options. Furthermore, as we get closer to expiration, the option premium is increasingly based on the intrinsic value, and so the underlying price changes will have a greater impact, bringing you closer to realising point-for-point movements of the underlying stock. Near month options are also more heavily traded than longer term options, hence they are also more liquid. The more popular and more liquid the underlying stock, the smaller the bid-ask spread for the corresponding options market. When properly executed, daytrading using options allow you to invest with less capital than if you actually bought the stock, and in the event of a catastrophic collapse of the underlying stock price, your loss is limited to only the premium paid. Another Day Trading Option: The Protective Put If you are planning to daytrade a particular stock for short upside moves for the next few months, you can purchase protective put options to insure against a devastating stock crash. More Articles Ready to Start Trading Your new trading account is immediately funded with 5,000 of virtual money which you can use to test out your trading strategies using OptionHouses virtual trading platform without risking hard-earned money. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Cash dividends issued by stocks have big impact on their option prices. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. As an alternative to writing covered calls, one can enter a bull call spread for a similar profit potential but with significantly less capital requirement. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. 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